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HY MARKETS:美联储打太极拳 今日关注日央行决议5 H+ @' r x; X
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2016年4月28日, O& g- q4 ~: T5 {
8 D: N8 s# h0 y" o I) e基本面
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; ^' J* [! N5 g" q% F周三市场目光都转向美联储利率决议,全球汇市再次疯狂了一把。美元指数冲高回落,连续第三日小跌。非美货币涨跌互现,欧元震荡收于1.1330附近,英镑受疲弱数据打压自近三个月高位小幅回落;商品货币中,纽元和加元维持反弹,而澳元受本国疲弱通胀数据重挫100多点至两周低位,领跌非美。日央行决议在即,日元交投谨慎,美元/日元微升至111.50档。
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隔夜美联储在利率决议中维持利率在0.25%-0.50%不变,符合市场预期。不过,美联储在利率声明中将太极本色发挥的淋漓尽致,一方面,美联储撤消了“全球经济和金融状况的发展仍为美国前景带来风险”的措辞,另一方面,依然指出美国经济喜忧参半,通胀低迷,持续低于委员会2%的长期目标水平,并重申以渐进的方式加息,且未就下次何时加息给出承诺。
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市场对本次声明措辞做出了不同的研读,有的认为,美联储指出了全球金融形势有所改善、淡化了美国国内经济的疲软,为6月加息打开大门;有的则认为,美联储对低通胀表示出担心等内容,传递出对了加息有耐心的信号,美联储6月或不加息。整体来看,本次利率声明基调较3月鸽派的声明转变还不够大,不足以让美元涨势持续下去,决议后美元冲高回落也就不难理解了。FED决议后美国联邦基金期货利率显示,期货利率市场押注美国6月加息的概率从此前的21.6%升至23.5%,押注9月加息的概率持平在49.4%,12月概率自66.1%升至67.7%。
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紧随美联储之后,纽储行也公布了利率决议,宣布将利率保持在历史低值2.25%不变,符合预期。纽储行在利率声明中呈现出鸽派立场,称纽元汇率仍然高于适宜水平,应进一步下跌,可能需要新推宽松。但尽管如此,纽元依然从稍早美联储决议带来的跌势中快速逆转,在决议后20分钟内上涨逾100点,兑美元最高上探至六日高位0.6940,目前自该位有所回撤。
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当日美国公布的楼市数据好于预期,但对市场影响有限。美国3月未决房屋销售年率和月率分别增长2.9%和1.4%,均好于预期,表明美国房地产市场的动能仍存。日内其他数据显示,澳大利亚第一季度CPI不尽如人意,其中年率上升1.3%,季率下跌0.2%,澳储行降息的压力骤增,今年以来澳元作为表现最好的发达国家货币的角色可能即将结束。英国第一季度GDP年率初值持平在2.1%,但季率初值自0.6%下滑至0.4%,而4月CBI零售销售出现四年多最快降速,打压英镑走软。
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经过美、纽两大央行的轮番洗礼后,今日将迎来11:00日央行利率决议。相比美联储决议,此次日央行决议更充满不确定性,不管是否宽松,日央行今日举措都可能会引发市场“剧震”,投资者需系好安全带。晚间美国将公布第一季度GDP初值数据,将进一步在市场推波助澜。. |7 |0 E4 D. w- @& H' r! @2 C
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技术面$ U! q7 \) l v
& m1 u9 R+ e* d" F5 z" p英镑/美元/ j$ l& T5 l8 S
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日图:隔夜汇价小幅回落,随机指标自超买区域发出修正信号,短线可能面临继续回调需求,但下方空间可能受均线系统的限制) a+ m8 s4 o" z2 c
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4小时图:略微走低,MA5/10死叉可能加大下行压力" u- l( d3 S; \: p9 l0 g4 m
$ Y- f" A$ k1 `: t- n) p小时图:延续震荡回落,初步支持关注MA100,进一步1.4430
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8 e! N+ R" s2 d- X; s综述:英镑/美元整体升势完好,但在年内高点1.4667下方遇阻出现回撤迹象,需要上破该位才能进一步延续升势。 Y2 n% ^/ f- i0 ~9 P
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澳元/美元0 _! q u) ?% @; i
7 s$ v: U) h4 z9 K3 Y日图:汇价在0.7760受阻跳水下探测试年初以来的上行趋势线,此前升势面临终结风险
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: Y( l; v& \/ E8 f- ~4小时图:自上周高点持续震荡回落,仍无止跌迹象,关注上行趋势线支持
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小时图:在0.7570档寻得支持跌势略放缓,但向下发散的均线系统或继续带来压力 k6 C+ m# I4 `/ b2 n9 A! S# c
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综述:澳元/美元下行压力沉重,关注上行趋势线(0.7545附近)支持,下破后料加速走低。
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: h* E* T1 P9 o7 d% y周四关注:9 D0 O3 }9 M" a
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日央行4月利率决议/新闻发布会" _( {' u% Z- c7 q* |: j
& f5 h8 ^. E! z f德国4月失业报告* q% L% m/ N3 ], M k
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德国4月消费者物价指数$ K/ h( r$ u/ V" y1 S% b
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美国第一季度GDP& I. |9 H2 s: w; b6 J0 l# d! k
2 U; n% x' K0 D* R* G, o美国上周初请失业金人数
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' y* Z) z0 A( H3 D9 R欧元区4月消费者信心指数9 Y* ?% t& e8 b3 E* {% K
) C$ \5 \. y. t美国4月堪萨斯联储制造业指数
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