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HY MARKETS:德拉吉反转之王不再 静待非农登场
9 O8 r1 x9 L- G& u9 V2016年6月3日
* D" l& \6 r6 }2 H' @ b- BHY MARKETS基本面
2 q' ~3 g1 l0 O, y# \+ i周四OPEC大会和欧央行利率决议未能给市场带来太大波澜,汇市依然延续整理。欧央行仅微幅上调通胀预期令市场失望,欧元跌落至1.1150附近,推动美元指数自一周低位回升,但幅度受非农前谨慎情绪限制。英镑冲高回落,继续下行压力仍存;商品货币中,澳元和纽元结束多日连升,加元仍陷窄幅整理,但重心略微降低。由于投资者对日央行货币政策愈发怀疑,日元依然全盘最强,进一步升至两周半高位108.50附近。
9 O! `& C0 ]8 D' Y; a9 J# n: }. x欧洲央行在利率决议中如预期宣布维持三大利率不变,政策声明也缺乏亮点,仅是微幅上调了今年CPI和GDP预期,维持明后两年CPI和GDP预期不变,令市场原本认为欧央行可能会上调长期通胀预估的预期落空。也就是说,欧央行没有对油价回升背景下的通胀发出丝毫警示,意味着该行的政策方向至少目前都不会掉头。德拉吉在之后的新闻发布会上的讲话也波澜不惊,称QE至少持续至2017年3月,将密切关注通胀前景,并准备好在必要时运用所有可用工具,同时强调在经济刺激措施生效前需保持耐心。欧元区在新闻发布会期间一度震荡,但最终由于“喜中有忧”而承压走低。6 u1 {$ z5 k. H; K7 i- }
素有“小非农”之称的美国5月ADP就业人数加速增长17.3万,符合预期,同时前值由15.6万上修至16.6万,美国上周初请失业金人数下降至26.7万,低于预期27万,预示着今日非农或表现向好。此外,美国达拉斯联储主席卡普兰时段内发表乐观讲话,称因经济非常接近充分就业且通胀开始上涨,美联储应迅速加息,时间不一定指的是6月,而可能在6月或7月,还需要等待并观察。卡普兰讲话后,美联储7月加息概率升至58%,进一步支持美元表现。4 Y, `# b3 `9 K& _5 ~+ o
随着欧央行决议、ADP和OPEC会议等重磅事件逐一落下帷幕,本周压轴—美国5月非农将隆重登场。作为美联储6月会议前最后一次非农报告,此次报告将有助于确认FOMC是否认为经济足够强劲到可以在本月加息,其重要性不言而喻。目前市场预期,本次非农就业人数将增加16万,失业率持稳在5%,平均时薪基本与上月持平。如果数据,尤其是新增就业增幅向好,势必提升近期加息预期,或推动美元向上突破;反之,若表现糟糕,或薪资增长停滞不前,可能会利空年中加息预期,打压美元,从而为非美货币反弹提供契机。3 l" b2 | G0 _ P9 A- {, s
HY MARKETS技术面
0 Q7 b. H5 r. I3 ]' M5 l欧元/美元/ l8 B* L9 l1 @" n- x9 B- h
日图:试图上探20日均线阻力但遇阻回落,整体下行风险仍未完全排除
4 b# T$ [, ~2 d/ h" z. e& @4小时图:冲高上探1.1220阻力后回落,随机指标超卖当仍无修正迹象( T) X- W7 j/ B4 n, ]
小时图:隔夜跌势略放缓,但下行压力仍存,上方受多重均线打压
7 E/ V) P- D5 }6 ^综述:欧元/美元反弹动能缺乏,初步支持关注1.1140,如破有可能重测月初低点1.1115。
" p: [' m% ~# b0 H: ~美元/日元$ d" I, g% a+ o( d0 T) ^# |) r: F
日图:延续回落,至20日均线下方,5/10日均线死叉可能带来进一步下行压力
) o% h1 v' ]) C0 W1 W' ~$ M& ]4小时图:延续震荡下行,短期均线维持向下发散4 D1 W# J6 r( X
小时图:在108.50获支持温和反弹,但预计力度有限5 C( z# u" i H1 D) [; _: u
综述:美元/日元维持承压,短线以逢高做空为主,支持关注108.50/108.20,阻力109.20/109.70。
- S8 n; C) N! C w1 ]) Z" _周五关注: k8 e( O( E! w D7 x
德/意/法/欧5月服务业采购经理人指数
" v" D* G9 h( U# ?1 q1 f% r" b+ |英国5月服务业采购经理人指数
) [! F" J$ D# R5 l: h" j7 I$ A1 H欧元区4月零售销售
" D5 k9 D% ?$ R8 t, u美国5月非农报告/4月贸易帐和工厂订单/ t$ i+ }4 Z g d7 ~
加拿大4月贸易帐
' L$ @6 A+ R' G% d2 N1 B- a0 X美国5月服务业采购经理人指数
, {! `5 K: h* F) {美国5月ISM服务业指数
; c/ E4 s8 K" K4 K! o, x2 F8 @: X1 P7 T, t# [ c x
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